2006 – Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΟΥ ΣΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
2006 = 69,88% (1η ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
2005 = 25,36%
2004 = -19,63
ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 2002-2006 = Έναρξη λειτουργίας από 23/7/2003
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12/2006 = 6,5087 Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31/12/2006 = 10.222.691 Ευρώ
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 0,85%
ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
-ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΙΣ 31/12/2006 = 81%
-ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΙΣ 31/12/2006 = 0%
-ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 31/12/2006 = 19%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΙΣ 31/12/2006
-CYPRUS POPULAR BANK LTD 9,6%
-HELLENIC BANK LTD 9,6%
-BANK OF CYPRUS LTD 7,2

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 31/12/2006
-KΥΠΡΟΣ 90%

Το πιο πάνω Α/Κ το διαχειρίζεται, από 1/1/2007, η ΑLICO AIG ΑΕΔΑΚ