2006 – Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΟΥ ΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Α/Κ (Ε.Κ 23/426/2.6.2003

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
2006 = 23,46% (1η ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
2005 = 11,9% (1η ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
2004 = -1,17%
2003 = Έναρξη λειτουργίας
ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 2002-2006 = -
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12/2006 = 5,4214 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31/12/2006 = 2.868.822 EΥΡΩ
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ = 0,28%
ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (%)
-ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΙΣ 31/12/2006 = 31
-ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΙΣ 31/12/2006 = 30
-ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 31/12/2006 = 39,

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 31/12/2006
-ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 25,6%
-ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 30%